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提交银新触动力:关于活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报

  提交银施罗道德基金办拥有限公司关于提交银施罗道德国证新触动力指数

  sunbet证券投资基金活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报

  根据《提交银施罗道德国证新触动力指数sunbet证券投资基金基金合同》及深圳证券

  买进卖所和中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,提交银施罗道德基金办

  拥有限公司以 2018 年 1 月 2 日为基金份额外面期折算基准日,对提交银施罗道德国证新

  触动力指数sunbet证券投资基金(以下信称“本基金”)之基础份额“提交银新触动力份

  额”(提交银新触动力份额的场外面份额和场内份额,基金代码:164905,场内信称“提交

  银新能”)和提交银新触动力 A 份额(基金代码:150217,场内信称“新触动力 A”)

  实施活期份额折算,即兴将相干事项公报如次:

  壹、份额折算结实

  2018 年 1 月 2 日,提交银新触动力份额的场外面份额经折算后的份额数采取四舍

  五入的方法管到小数点后两位,小数点后两位以后的片断舍去,舍去片断所代

  表的资产计入基金财富;提交银新触动力份额的场内份额、提交银新触动力 A 份额经折

  算后的份额数取整顿计算(最小单位为 1 份),小数点以后的片断舍去,舍去片断

  所代表的资产计入基金财富。基金份额折算比例按截位法正确到小数点后第 9

  位,如次表所示:

  折算前 折算后

  基金份额名 新增份额 基金份

  基金份额

  称 基 金 份 额 额(参

  基金份额(份) (参考) 折算比例

  (份) 考)净

  净值(元)

  值(元)

  456,415,200.

  提交银新触动力 43

  443,928,577.61 0.820 0.028127549 (含所拥有新增 0.798

  场外面份额 提交银新触动力

  场外面份额)

  38,522,348.0

  提交银新触动力 0

  31,423,346.00 0.820 0.028127549 (含所拥有新增 0.798

  场内份额 提交银新触动力

  场内份额)

   110,481,384.0

  1.000

  0

  提交银新触动力 新增提交银新

  110,481,384.00 1.045 0.056255098

  A 份额 触动力场内份

  额:

  6,215,141.00

  场外面提交银新触动力份额经折算后产生的提交银新触动力份额仍吊销在场外面;场内提交

  银新触动力份额经折算后产生的提交银新触动力份额仍吊销在场内;提交银新触动力A份额

  经折算后产生的提交银新触动力份额吊销在场内。

  投资者己本公揭颁布匹之日宗却查询经基金吊销机构及本基金办人确认的

  折算后份额。

  二、恢骈买进卖

  己 2018 年 1 月 4 日宗,本基金恢骈操持申购、赎回回、转托管(带拥有体系内

  转托管和跨体系转托管)和份额配对替换事情,新触动力 A 将于 2018 年 1 月 4 日

  上半天开市宗骈牌。

  叁、要紧提示

  1、根据《深圳证券买进卖所证券投资基金买进卖和申购赎回回实施细则》,2018

  年 1 月 4 日新触动力 A 即时行情露示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的提交银新触动力

  A 份额的基金份额参考净值(四舍五入到 0.001 元),即 1.000 元。鉴于提交银新能

  源 A 份额折算前存放在折价买进卖境地,2018 年 1 月 2 日的收盘价为 0.958 元,扣

  摒除商定进款后为 0.913 元,与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存放在较父亲差异,故此

  2018 年 1 月 4 日当天能出产即兴买进卖标价父亲幅摆荡的境地。敬请投资者剩意投资

  风险。

  2、本基金提交银新触动力 A 份额期末了的商定应得进款将折算为场内提交银新触动力

  份额分派给提交银新触动力 A 份额的持拥有人,而提交银新触动力份额为跟踪国证新触动力

  指数的基础份额,其份额净值将遂市场上涨跌而变募化,故此提交银新触动力 A 份额持

  拥有人预期进款的完成存放在壹定的不决定性,其能会担负因市场下跌而遭受损违反

  的风险。

  3、鉴于提交银新触动力 A 份额经折算产生的新增场内提交银新触动力份额数和场内

  提交银新触动力份额经折算后的份额数将取整顿计算(最小单位为 1 份),舍去片断计

  入基金财富,持拥有极小数提交银新触动力 A 份额或场内提交银新触动力份额的持拥有人

  存放在无法得到新增场内提交银新触动力份额的能性。

  4 、 投 资 者 却 以 畅通 度过 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com ,

  www.bocomschroder.com ) 或 客 户 服 政 电 话 400-700-5000 ( 避免 长 途 话 费 ),

  021-61055000 咨询拥关于概微。

  风险提示:

  本基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金财富,但不

  保障基金壹定载利,也不保障最低进款。基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。

  sunbet基金不保本,能突发载余。本基金共拥有叁类份额,就中提交银新触动力份额具

  拥有与标注的指数、以及标注的指数所代表的股票市场相像的风险进款特点;提交银新能

  源 A 份额具拥有低预期风险、预期进款对立摆荡的特点;提交银新触动力 B 份额具拥有高

  预期风险、高预期进款的特点。基金办人并不允诺言或保障提交银新触动力 A 份额的

  基金份额持拥有人的商定应得进款,在本基金资产出产即兴顶点损违反情景下,提交银新能

  源 A 份额的基金份额持拥有人能会见对无法得到商定应得进款甚到损违反基金的

  风险。投资拥有风险,敬请投资者详细阅读基金的相干法度文件,并选择适宜本身

  风险接受才干的投资种类终止投资。

  特此公报。

  提交银施罗道德基金办拥有限公司

  二〇壹八年壹月四日

  

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